同为股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,171,132,419.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,371,691.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,722,113.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,266,226,224.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 651,015,008.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,620,203.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,273,026.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,557,536.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 999,465,775.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 266,760,449.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,963,007.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,106.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 552,978,113.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,367,208.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 795,506,872.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 821,874,080.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,895,967.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,699,239.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,682,571.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,381,811.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,381,811.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 994,660.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,522,669.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 365,782,774.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,260,105.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,594,709.98 | |
| 资产减值准备(元) | 7,361,473.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,571,334.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,571,334.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,244,349.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,236,120.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 72,685.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,100.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,562,798.86 | |
| 财务费用(元) | 2,057,029.96 | |
| 投资损失(元) | 2,543,865.35 | |
| 递延所得税(元) | -270,331.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -335,453.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 65,121.36 | |
| 存货的减少(元) | 22,055,774.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,057,581.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,355,249.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 270,260,105.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 365,782,774.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,522,669.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同为股份_2023年年报资产负债表 | 同为股份_2023年年报利润表 |