同为股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 871,130,070.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,949,797.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,367,152.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 949,447,020.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 467,037,189.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,572,389.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,322,602.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,301,193.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 738,233,375.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 211,213,644.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,194,387.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,991.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,200,379.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,765,478.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 555,851,533.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 577,617,011.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -276,416,632.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,418,461.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,856,213.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,274,675.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,274,675.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,550,120.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,927,542.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 365,782,774.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,855,232.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同为股份_2023年三季报资产负债表 | 同为股份_2023年三季报利润表 |