弘亚数控_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,425,369,057.04 | |
收到的税费返还(元) | 22,859,913.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,799,435.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,535,028,406.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 820,399,796.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,110,318.51 | |
支付的各项税费(元) | 93,414,433.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,099,467.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,132,024,016.80 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 403,004,389.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 325,200,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,809,399.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 471,243.33 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 333,480,642.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,709,082.00 | |
投资支付的现金(元) | 62,240,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 423,400.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 308,372,482.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,108,160.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 11,200,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,200,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 61,200,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,127,837.97 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,836,972.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,360,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,305,204.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 187,270,014.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,070,014.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,217,524.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 303,260,059.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,181,110,789.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,484,370,849.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 308,866,496.54 | |
资产减值准备(元) | 1,287,978.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,116,009.91 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,116,009.91 | |
无形资产摊销(元) | 6,299,447.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -121,406.71 | |
固定资产报废损失(元) | -8,378.22 | |
公允价值变动损失(元) | -23,768.75 | |
财务费用(元) | 18,695,444.37 | |
投资损失(元) | -7,733,256.37 | |
递延所得税(元) | -5,715,539.86 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,066,710.43 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,648,829.43 | |
存货的减少(元) | 10,008,654.71 | |
经营性应收项目的减少(元) | -11,004,974.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | 49,012,734.26 | |
其他(元) | -1,782,380.25 | |
现金的期末余额(元) | 1,484,370,849.24 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,181,110,789.65 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 303,260,059.59 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 弘亚数控_2023年中报资产负债表 | 弘亚数控_2023年中报利润表 |