星网宇达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 329,008,452.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,131,036.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,675,799.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 374,815,288.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 416,698,026.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,012,544.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,499,813.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,183,622.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 684,394,006.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -309,578,718.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 797,276.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,797,576.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,628,841.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 516,228,841.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,431,264.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 628,673,948.48 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 144,769,659.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 773,443,608.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,436,426.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,550,916.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,577,526.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,564,869.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 533,878,739.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,131,244.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,353,666.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,222,421.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星网宇达_2023年三季报资产负债表 | 星网宇达_2023年三季报利润表 |