星网宇达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 340,593,661.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,417,530.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,608,417.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,619,609.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,103,793.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,571,435.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,846,361.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,989,999.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,511,590.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,891,980.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,026,394.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,035,394.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,156,908.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,987,837.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,000,067.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,144,813.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,109,418.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,673,780.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,151,143.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,224,924.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,724,924.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,726,323.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 226,383,268.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,656,944.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,161,838.23 | |
| 资产减值准备(元) | 8,552,470.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,672,084.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,672,084.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 582,250.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,508,385.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 81,749.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,651.97 | |
| 财务费用(元) | 2,511,146.27 | |
| 投资损失(元) | -644,698.33 | |
| 递延所得税(元) | -4,522,308.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,522,308.78 | |
| 存货的减少(元) | -126,810,029.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,015,745.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,411,448.44 | |
| 其他(元) | 4,356,784.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 123,656,944.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 226,383,268.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,726,323.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星网宇达_2022年中报资产负债表 | 星网宇达_2022年中报利润表 |