高争民爆_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 554,405,219.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,990.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,598,235.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 580,072,445.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 379,517,422.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,879,014.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,955,642.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,664,902.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 623,016,982.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,944,537.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,464,093.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,464,093.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,100,041.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,100,041.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,635,948.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 209,726,474.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 209,726,474.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,976,999.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,298,994.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,668.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,470,662.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,255,811.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,324,673.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 733,310,847.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 653,986,173.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,874,086.92 | |
| 资产减值准备(元) | 4,603,656.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,703,260.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,703,260.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,981,751.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,172,618.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | -169,738.38 | |
| 财务费用(元) | 9,210,171.74 | |
| 投资损失(元) | 66,424.14 | |
| 递延所得税(元) | -613,758.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -555,473.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -58,285.07 | |
| 存货的减少(元) | -8,799,678.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -129,232,562.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,744,602.10 | |
| 其他(元) | 36,993,827.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 653,986,173.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 733,310,847.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,324,673.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高争民爆_2024年中报资产负债表 | 高争民爆_2024年中报利润表 |