高争民爆_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,247,388,310.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,107,753.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,299,496,063.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 769,029,561.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,972,480.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,402,487.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,892,550.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,246,297,079.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,198,984.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,074,625.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,510,298.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,584,923.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,002,662.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 34,417.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,037,080.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,452,156.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 674,080,569.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 674,080,569.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 257,295,891.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,345,271.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,168,258.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,751,628.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 343,392,791.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 330,687,778.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 310,434,606.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 422,876,240.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 733,310,847.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 122,180,792.93 | |
| 资产减值准备(元) | 18,235,017.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,020,889.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,020,889.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,068,195.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,503,109.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -117,670.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 201,746.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,402,604.95 | |
| 财务费用(元) | 28,728,182.39 | |
| 投资损失(元) | -1,074,625.25 | |
| 递延所得税(元) | -6,090,990.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,017,699.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,073,290.62 | |
| 存货的减少(元) | -6,175,199.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -257,032,773.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,547,715.46 | |
| 其他(元) | 11,036,313.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 733,310,847.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 422,876,240.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 310,434,606.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 高争民爆_2023年年报资产负债表 | 高争民爆_2023年年报利润表 |