高争民爆_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 927,821,806.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 237,299.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,892,010.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 953,951,116.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 550,441,591.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,601,794.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,489,325.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,515,904.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 903,048,615.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,902,501.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 305,075.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,160,993.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,466,068.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,520,821.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,035,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,556,121.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,090,052.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 487,284,108.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 487,284,108.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,850,470.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,129,165.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 265,979,636.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 221,304,472.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,116,921.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 422,877,123.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 562,994,044.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高争民爆_2023年三季报资产负债表 | 高争民爆_2023年三季报利润表 |