高争民爆_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 643,919,156.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,136,401.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,111,485.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 703,167,043.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 413,886,951.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,662,954.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,650,179.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,875,739.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 692,075,824.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 267,397.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,688.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,347,085.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,124,578.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,124,578.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,777,493.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,883,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 379,676,466.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 424,560,366.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,581,221.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,478,321.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,059,543.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 242,500,823.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 174,814,548.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,383,590.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,198,139.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高争民爆_2022年三季报资产负债表 | 高争民爆_2022年三季报利润表 |