高争民爆_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,881,219.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,643,379.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,292,718.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 414,817,318.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,239,311.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,592,073.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,419,888.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,113,734.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 423,365,007.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,547,689.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,139,225.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,208,825.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,703,788.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,703,788.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,494,963.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 213,155,907.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,605,907.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,416,690.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,391,291.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,807,981.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,797,926.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,244,726.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,383,590.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,138,864.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,792,267.98 | |
| 资产减值准备(元) | -2,656,156.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,575,203.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,575,203.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,195,084.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,819,100.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -49,449.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 53,006.90 | |
| 财务费用(元) | 7,090,153.69 | |
| 投资损失(元) | -88,434.82 | |
| 递延所得税(元) | -127,829.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -127,829.78 | |
| 存货的减少(元) | 4,064,675.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -151,243,838.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 73,379,149.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,138,864.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,383,590.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,244,726.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高争民爆_2022年中报资产负债表 | 高争民爆_2022年中报利润表 |