易明医药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 529,977,541.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,505,175.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 611,482,717.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,493,958.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,399,348.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,901,816.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,850,390.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 497,645,514.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,837,202.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,225,118.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,846.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,360,964.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,430,748.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,430,748.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,069,784.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,280,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,897,156.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,025,670.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,922,826.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,642,826.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -88,283.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,963,692.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 340,855,732.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,892,039.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易明医药_2024年三季报资产负债表 | 易明医药_2024年三季报利润表 |