易明医药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 649,904,527.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,042,880.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 694,947,408.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,425,505.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,101,858.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,353,175.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,961,148.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 616,841,687.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,105,720.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,526,063.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,539,513.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,145,438.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 412,433,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 413,578,638.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,039,125.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -22,410.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,977,590.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,131,941.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,131,941.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,154,351.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 393,892.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,693,863.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,282,777.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,588,913.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易明医药_2023年三季报资产负债表 | 易明医药_2023年三季报利润表 |