纳尔股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,041,630,650.57 | |
收到的税费返还(元) | 50,833,664.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,220,778.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,102,685,093.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 798,970,281.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,069,757.38 | |
支付的各项税费(元) | 30,579,137.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,699,988.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,019,319,164.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 7,318,940.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 323,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 322,144,400.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 329,786,340.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,313,828.26 | |
投资支付的现金(元) | 13,530,300.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 224,690,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 462,534,128.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,747,788.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,086,807.20 | |
取得借款收到的现金(元) | 285,996,902.74 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 291,083,709.94 | |
偿还债务支付的现金(元) | 83,515,193.47 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,569,321.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 158,084,515.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,999,194.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -50,779.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,566,555.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 417,522,283.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 501,088,838.89 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 纳尔股份_2023年三季报资产负债表 | 纳尔股份_2023年三季报利润表 |