纳尔股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 609,505,248.03 | |
收到的税费返还(元) | 31,860,834.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,303,656.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 647,669,739.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,937,851.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,016,462.38 | |
支付的各项税费(元) | 18,898,240.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,981,981.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 579,834,535.27 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,835,204.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 7,318,940.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 134,530,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 141,876,940.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,571,825.20 | |
投资支付的现金(元) | 4,530,300.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 117,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 237,102,125.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,225,185.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,072,118.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 243,626,577.81 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 247,698,695.81 | |
偿还债务支付的现金(元) | 83,515,193.47 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 83,515,193.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 164,183,502.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,942,666.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 141,736,187.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 435,332,623.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 577,068,810.73 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 41,558,956.67 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,073,039.92 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,073,039.92 | |
无形资产摊销(元) | 1,578,969.04 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,029,933.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 206,670.00 | |
公允价值变动损失(元) | 5,894,153.53 | |
财务费用(元) | 6,098,215.08 | |
投资损失(元) | -17,227,058.17 | |
递延所得税(元) | 21,934,542.21 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 22,586,392.94 | |
递延所得税负债增加(元) | -651,850.73 | |
存货的减少(元) | -20,041,276.89 | |
经营性应收项目的减少(元) | -17,410,797.33 | |
经营性应付项目的增加(元) | 27,997,056.58 | |
现金的期末余额(元) | 577,068,810.73 | |
减:现金的期初余额(元) | 435,332,623.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 141,736,187.60 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 纳尔股份_2023年中报资产负债表 | 纳尔股份_2023年中报利润表 |