纳尔股份_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,372,750.11 | |
收到的税费返还(元) | 15,422,646.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,166,203.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 365,961,600.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,427,734.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,903,350.54 | |
支付的各项税费(元) | 6,784,941.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,138,327.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 348,254,353.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 525,596.19 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 69,105,269.93 | |
投资活动现金流入小计(元) | 69,630,866.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,200,574.37 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,149,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 88,349,574.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,718,708.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,560,118.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 59,317,263.90 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 63,877,381.90 | |
偿还债务支付的现金(元) | 50,074,777.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 50,074,777.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,802,604.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,781,358.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,009,784.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 417,171,707.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 427,181,491.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 纳尔股份_2023年一季报资产负债表 | 纳尔股份_2023年一季报利润表 |