纳尔股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,347,617,380.62 | |
收到的税费返还(元) | 51,620,261.84 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,980,158.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,409,217,801.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,111,981,865.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,776,327.82 | |
支付的各项税费(元) | 37,353,419.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,375,407.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,322,487,020.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 75,535,810.10 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,145,326.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,646.02 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 408,258,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 494,018,982.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,303,630.87 | |
投资支付的现金(元) | 37,624,300.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 468,420,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 674,347,930.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,328,948.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 37,520,546.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 119,596,750.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,019,377.36 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 163,136,673.36 | |
偿还债务支付的现金(元) | 720,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,889,594.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,822,462.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 48,432,057.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,704,616.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,091,774.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,198,223.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 435,332,623.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 464,530,846.98 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 纳尔股份_2022年三季报资产负债表 | 纳尔股份_2022年三季报利润表 |