纳尔股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 926,442,959.83 | |
收到的税费返还(元) | 29,307,849.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,703,731.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 962,454,541.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 759,227,956.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,133,400.04 | |
支付的各项税费(元) | 17,451,859.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,117,440.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 912,930,656.35 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,523,884.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 75,535,810.10 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,621,379.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,646.02 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 296,446,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 373,682,835.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,347,704.54 | |
投资支付的现金(元) | 27,699,300.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 326,840,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 456,887,004.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,204,168.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 30,900,546.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 66,939,833.33 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 97,840,379.33 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,849,594.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,822,462.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 47,672,057.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,168,322.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,732,073.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,220,112.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 435,332,623.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 457,552,735.41 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 368,216,004.80 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,146,174.64 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,146,174.64 | |
无形资产摊销(元) | 6,865,521.54 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,605,532.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,018.72 | |
公允价值变动损失(元) | 2,444,000.00 | |
财务费用(元) | -10,937,040.98 | |
投资损失(元) | -348,296,483.77 | |
递延所得税(元) | 43,193,988.41 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 347,235.22 | |
递延所得税负债增加(元) | 42,846,753.19 | |
存货的减少(元) | 105,019,284.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -74,749,993.67 | |
经营性应付项目的增加(元) | -59,198,969.03 | |
现金的期末余额(元) | 457,552,735.41 | |
减:现金的期初余额(元) | 435,332,623.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,220,112.28 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 纳尔股份_2022年中报资产负债表 | 纳尔股份_2022年中报利润表 |