和胜股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,596,029,650.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,470,167.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,499,864.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,616,999,682.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,575,619,472.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 406,122,837.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,032,926.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,345,470.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,065,120,707.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 551,878,975.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 531,601,388.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,157,407.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,635.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 532,909,431.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,321,630.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 565,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 833,321,630.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,412,198.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 567,888,834.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,557.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 567,957,392.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 601,978,457.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,608,412.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,095,719.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 713,682,588.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,725,196.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -570,935.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,170,644.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,936,587.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,107,231.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和胜股份_2024年三季报资产负债表 | 和胜股份_2024年三季报利润表 |