和胜股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,761,121,839.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,978,582.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,115,556.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,776,215,979.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 905,972,626.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,162,686.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,602,574.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,707,971.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,231,445,858.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 544,770,120.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 179,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 409,588.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,635.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,445,223.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,753,968.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 327,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 525,753,968.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -346,308,744.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 412,145,025.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 412,145,025.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 511,142,457.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,473,761.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,220,572.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 555,836,790.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -143,691,764.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 143,040.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,912,651.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,936,587.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,849,238.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,069,325.25 | |
| 资产减值准备(元) | -5,004,451.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,488,527.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,488,527.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,488,567.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,555,097.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -79,735.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,362.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -159,892.54 | |
| 财务费用(元) | 13,364,461.83 | |
| 投资损失(元) | -676,772.76 | |
| 递延所得税(元) | -8,237,452.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,135,756.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -101,696.57 | |
| 存货的减少(元) | -63,265,700.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 427,432,470.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 79,349,954.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 199,849,238.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,936,587.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 54,912,651.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和胜股份_2024年中报资产负债表 | 和胜股份_2024年中报利润表 |