和胜股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,646,353,494.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,402,792.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,121,914.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,673,878,201.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,133,245,254.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 475,349,314.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,959,160.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,052,599.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,806,606,328.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,728,127.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,138,809.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,412,422.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,581,232.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,290,843.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,290,843.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -227,709,611.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,612,106.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 608,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 619,512,106.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,609,627.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,953,404.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,763,031.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 325,749,074.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,755.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,640,908.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,577,495.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,936,587.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 142,273,497.04 | |
| 资产减值准备(元) | 7,633,555.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,944,690.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,944,690.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,338,130.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,649,760.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,328,684.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 222,439.71 | |
| 财务费用(元) | 19,952,786.49 | |
| 投资损失(元) | -776,323.12 | |
| 递延所得税(元) | -5,016,576.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,669,964.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,686,541.44 | |
| 存货的减少(元) | -15,034,243.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -344,635,590.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,343,766.38 | |
| 其他(元) | -3,420,123.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,936,587.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,577,495.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,640,908.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 和胜股份_2023年年报资产负债表 | 和胜股份_2023年年报利润表 |