和胜股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,978,440,522.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,264,292.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,437,747.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,068,142,562.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,422,787,144.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,560,907.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,702,672.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,585,225.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,972,635,950.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,506,611.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 225,008,340.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 440,273.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 251.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,448,865.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,864,603.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 228,543,926.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 398,408,529.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,959,664.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,043,762.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 255,459,166.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 266,502,929.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,678,760.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,852,818.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,831,579.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,671,349.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 710,826.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,070,876.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,577,495.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,506,619.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 和胜股份_2023年三季报资产负债表 | 和胜股份_2023年三季报利润表 |