和胜股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,081,521,459.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,525,256.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,498,296.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,176,545,013.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,709,033,715.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 297,593,056.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,391,126.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,730,815.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,247,748,713.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 526,296.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,526,296.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,046,420.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,046,420.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,520,124.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,382,374.58 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 214,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 515,182,374.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,735,708.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,734,195.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,412,034.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,881,938.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 383,300,436.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 480,631.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,057,242.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,912,097.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,969,340.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和胜股份_2022年三季报资产负债表 | 和胜股份_2022年三季报利润表 |