ST中装_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,013,486,823.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 829,501.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,168,743.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,214,485,069.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,856,649,508.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,158,376.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,772,562.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,784,700.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,454,365,148.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -239,880,079.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 365.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,059,782.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 42,932.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,274,442.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,377,521.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,754,872.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,808,640.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,005,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,569,212.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,191,690.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,576,245.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,785,933.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,645,938.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,008,117.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,898,117.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -928.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -367,970,816.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 506,879,407.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,908,591.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中装_2024年三季报资产负债表 | ST中装_2024年三季报利润表 |