ST中装_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,469,797,986.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 398,351.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,857,270.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,637,053,608.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,398,861,194.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,137,088.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,235,138.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,115,125.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,870,348,547.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -233,294,939.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,211,815.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 42,932.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,112,421.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,367,168.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,792,057.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,808,640.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,005,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,606,397.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,239,228.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,688,961.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,640,389.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,379.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,029,730.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,919,730.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,045.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -354,452,853.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 505,822,484.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,369,631.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -442,615,359.24 | |
| 资产减值准备(元) | 175,030,882.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,936,906.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,936,906.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,141,697.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,748,329.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 343,262.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 116,060.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 234,455.20 | |
| 财务费用(元) | 79,455,651.43 | |
| 投资损失(元) | -2,552,206.20 | |
| 递延所得税(元) | 2,526,239.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,503,875.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -977,635.65 | |
| 存货的减少(元) | -63,095,182.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 364,772,867.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -386,029,987.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 151,369,631.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 505,822,484.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -354,452,853.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中装_2024年中报资产负债表 | ST中装_2024年中报利润表 |