ST中装_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,025,085,139.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 256,314.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,605,420.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,122,946,874.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,054,934,711.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,686,746.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,139,385.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,028,510.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,349,789,354.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -226,842,479.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,470.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 42,932.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,080,716.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,129,118.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,928,607.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,808,640.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,003,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,740,247.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,611,128.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,498,961.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,469,932.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 516,566.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,485,460.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,375,460.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,302.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -303,826,767.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 505,822,484.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,995,717.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中装_2024年一季报资产负债表 | ST中装_2024年一季报利润表 |