ST中装_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,149,215,698.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 302,148.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 376,304,568.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,525,822,415.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,936,247,119.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,527,249.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,498,029.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 526,082,207.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,744,354,605.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -218,532,189.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,241,340.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,781,825.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 307,905,531.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,928,698.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,525,843.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 197,000,146.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,325,990.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,602,708.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 803,662,424.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 806,762,424.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 926,412,042.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,548,845.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,139,024.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 960,099,912.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -153,337,487.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,809.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -364,256,159.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 994,772,436.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 630,516,276.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -51,520,529.31 | |
| 资产减值准备(元) | 25,534,571.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,511,661.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,511,661.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,738,361.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,192,073.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,948,658.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,049,456.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 783,523.20 | |
| 财务费用(元) | 51,696,619.15 | |
| 投资损失(元) | -1,700,197.52 | |
| 递延所得税(元) | 1,365,732.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,365,732.34 | |
| 存货的减少(元) | -239,313,616.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 78,621,432.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,055,197.30 | |
| 其他(元) | -2,590,193.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 630,516,276.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 994,772,436.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -364,256,159.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中装_2023年中报资产负债表 | ST中装_2023年中报利润表 |