ST中装_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,108,841,268.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 178,993.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,597,069.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,163,617,330.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,175,339,295.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,016,933.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,474,249.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,038,048.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,457,868,526.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -294,251,196.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,515,959.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 329,943.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 206,369,726.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,215,629.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,055,062.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,555,062.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,660,566.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 705,458,140.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 705,558,140.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 648,233,246.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,529,204.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,156,793.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 662,919,244.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,638,896.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,511.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -220,955,244.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 994,772,436.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 773,817,191.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中装_2023年一季报资产负债表 | ST中装_2023年一季报利润表 |