ST中装_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,896,451,197.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,299,176.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 296,855,277.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,199,605,652.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,909,047,824.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,547,608.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,271,239.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 432,213,218.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,740,079,890.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,461,585,858.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,455,667.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,689,914.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 490,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,505,221,440.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,796,371.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,499,023,160.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 74,039,115.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,754,858,648.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,637,207.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,575,027,560.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,575,027,560.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,188,576,548.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,183,431.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,955,918.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,319,715,898.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 255,311,662.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,458.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -534,785,325.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,444,677,378.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 909,892,053.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中装_2022年三季报资产负债表 | ST中装_2022年三季报利润表 |