ST中装_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,289,155,363.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 505,189.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,921,832.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,411,582,386.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,371,526,268.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,508,460.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,264,963.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,572,311.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,827,872,004.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -416,289,618.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 843,978,858.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,379,773.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,002,730.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 490,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 846,851,362.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,569,815.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 768,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 337,762.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 921,507,578.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,656,216.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,309,371,597.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,309,371,597.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,083,936,929.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,603,819.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,400,227.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,174,940,976.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,430,621.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,262.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -356,503,950.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,444,677,378.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,088,173,427.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,922,479.41 | |
| 资产减值准备(元) | 46,337,893.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,790,169.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,790,169.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,635,402.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 463,254.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -429,872.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 345,479.28 | |
| 财务费用(元) | 53,054,381.16 | |
| 投资损失(元) | -6,803,059.41 | |
| 递延所得税(元) | 592,102.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 592,102.32 | |
| 存货的减少(元) | -124,710,210.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -168,999,326.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -278,401,811.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,088,173,427.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,444,677,378.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -356,503,950.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中装_2022年中报资产负债表 | ST中装_2022年中报利润表 |