ST中装_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,242,630,429.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,626.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,141,318.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,291,779,374.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,434,050,430.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,085,044.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,948,133.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,672,912.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,629,756,522.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 138,177,216.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,235,616.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,412,832.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,738,768.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 286,700,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -105,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,333,768.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,920,935.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,277,886,807.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,277,886,807.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,076,880,653.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,306,487.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,614,067.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,156,801,207.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 121,085,600.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,822.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -468,814,305.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,444,677,378.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 975,863,073.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST中装_2022年一季报资产负债表 | ST中装_2022年一季报利润表 |