凯莱英_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,362,523,285.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 345,091,263.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 223,246,590.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,930,861,139.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,086,166,279.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,299,183,898.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 573,988,169.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 421,794,408.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,381,132,756.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,549,728,383.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,526,424,919.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,035,413.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,917,475.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 71,458,025.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,718,807.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,839,554,642.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,241,609,701.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,277,667,549.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,506,390.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,530,783,640.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,691,228,997.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 155,043,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,227,969.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,270,969.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 664,505,312.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,795,006.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 709,300,319.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -542,029,349.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,963,469.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 353,433,505.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,418,177,853.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,771,611,359.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,250,819,401.45 | |
| 资产减值准备(元) | 27,960,743.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 445,198,536.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 445,198,536.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,743,924.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,917,896.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,447.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,028,080.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,305,850.76 | |
| 财务费用(元) | -58,304,322.33 | |
| 投资损失(元) | -137,595,436.80 | |
| 递延所得税(元) | -7,260,249.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,357,010.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28,096,760.70 | |
| 存货的减少(元) | 554,254,398.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 500,827,804.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -99,013,882.01 | |
| 其他(元) | 36,442,890.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,771,611,359.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,418,177,853.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 353,433,505.28 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯莱英_2023年年报资产负债表 | 凯莱英_2023年年报利润表 |