凯莱英_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,485,259,540.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 282,192,777.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,736,270.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,940,188,588.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,570,814,104.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,772,912,538.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 464,208,859.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 267,998,485.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,075,933,989.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,864,254,599.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 136,301,485.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,011,875.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 71,458,025.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,876,720,474.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,104,491,861.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 824,835,539.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,881,082.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,115,823,899.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,999,540,521.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -895,048,659.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 155,043,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,043,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 655,034,140.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,941,209.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 669,975,349.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -514,932,349.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,254,224.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,487,527,814.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,418,177,853.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,905,705,668.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凯莱英_2023年三季报资产负债表 | 凯莱英_2023年三季报利润表 |