凯莱英_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,285,829,337.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 457,209,098.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,816,539.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,785,854,975.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,627,468,801.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,476,721,229.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 479,752,492.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 363,215,485.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,947,158,009.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -4,381,795.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,407,807,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,403,437,204.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,621,318,821.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,090,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,430,312,181.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,081,721,003.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,678,283,798.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 676,888,080.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 676,888,080.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 374,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 210,555,091.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 553,449,760.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,138,574,851.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -461,686,771.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 331,890,415.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,616,812.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,232,033,233.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,262,650,046.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯莱英_2022年三季报资产负债表 | 凯莱英_2022年三季报利润表 |