凯莱英_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,997,039,012.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 427,128,218.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,875,769.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,461,043,000.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,417,242,229.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 925,008,101.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 209,263,644.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 277,746,646.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,829,260,622.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 631,782,378.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 992,844,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,116,618.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,960,618.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,017,134,489.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,483,196,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,705,674,460.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,236,004,950.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,235,044,331.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 676,887,985.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 676,887,985.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 374,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,347,163.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,218,462.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 394,135,625.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 282,752,359.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 147,589,375.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,172,920,218.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,232,033,233.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,059,113,015.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,740,094,352.59 | |
| 资产减值准备(元) | 52,763,876.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 143,307,413.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 143,307,413.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,688,101.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,725,152.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 142,065.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 643,533.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,784,343.62 | |
| 财务费用(元) | -129,209,762.16 | |
| 投资损失(元) | -9,554,527.94 | |
| 递延所得税(元) | 8,891,320.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -64,242,609.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 73,133,930.14 | |
| 存货的减少(元) | -504,433,903.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,306,378,791.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 612,569,031.06 | |
| 其他(元) | 27,923,434.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,059,113,015.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,232,033,233.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,172,920,218.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯莱英_2022年中报资产负债表 | 凯莱英_2022年中报利润表 |