富森美_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,188,015,551.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,406,078.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,327,421,630.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,595,895.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,992,363.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 219,503,971.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,513,474.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 590,605,705.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 736,815,925.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,126,663,992.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,886,084.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 341,341.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,200,891,418.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,700,784.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,237,271,332.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,418,972,116.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,080,698.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 813,978,162.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,619,441.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 823,978,162.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -813,978,162.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -295,242,936.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 464,504,014.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,261,077.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富森美_2023年三季报资产负债表 | 富森美_2023年三季报利润表 |