和科达_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,319,020.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,749.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,124,981.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,508,751.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,644,273.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,468,817.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,957,451.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,689,106.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,759,650.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,250,898.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,613,808.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,045,998.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,713,406.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,545,534.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,545,534.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,832,127.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,950,864.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,950,864.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,950,864.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,829.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,031,061.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,707,796.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,676,735.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 和科达_2023年三季报资产负债表 | 和科达_2023年三季报利润表 |