*ST和科_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,052,225.51 | |
收到的税费返还(元) | 64,749.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,029,700.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 39,146,675.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,958,015.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,574,942.37 | |
支付的各项税费(元) | 18,639,142.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,930,221.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 103,102,322.02 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,955,646.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 27,811,037.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 27,822,037.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 663,534.43 | |
投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 30,663,534.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,841,496.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,456.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 111,456.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,456.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,764.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,905,834.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 119,707,796.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 52,801,962.36 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -22,104,926.30 | |
资产减值准备(元) | 3,897,864.10 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,221,142.04 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,221,142.04 | |
无形资产摊销(元) | 93,774.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 677,608.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,888.09 | |
固定资产报废损失(元) | 597.34 | |
公允价值变动损失(元) | -7,871.22 | |
财务费用(元) | 215,266.99 | |
投资损失(元) | -362.38 | |
递延所得税(元) | -1,325,910.05 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,325,910.05 | |
存货的减少(元) | 16,519,812.08 | |
经营性应收项目的减少(元) | 13,968,507.29 | |
经营性应付项目的增加(元) | -79,203,739.28 | |
现金的期末余额(元) | 52,801,962.36 | |
减:现金的期初余额(元) | 119,707,796.85 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,905,834.49 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | *ST和科_2023年中报资产负债表 | *ST和科_2023年中报利润表 |