路畅科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,388,192.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,999,221.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,570,621.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,958,035.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,428,480.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,667,570.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,836,577.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,876,529.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,809,157.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,851,122.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,837,873.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 766,599.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,676,472.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,972,693.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,970,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,942,693.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,733,779.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,863,926.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,863,926.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 242,488.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,686,947.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,929,436.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,509.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 95,474.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 912,622.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,638,290.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,550,912.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,921,050.31 | |
| 资产减值准备(元) | 1,175,179.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,876,421.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,876,421.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,965.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 605,189.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,753.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,314.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 448,942.47 | |
| 财务费用(元) | 661,428.77 | |
| 投资损失(元) | -723,206.65 | |
| 递延所得税(元) | 119,137.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 119,137.43 | |
| 存货的减少(元) | -3,824,894.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,390,566.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,023,950.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,550,912.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,638,290.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 912,622.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 路畅科技_2024年中报资产负债表 | 路畅科技_2024年中报利润表 |