路畅科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,936,673.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,409,826.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,346,499.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,254,382.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,081,290.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,449,890.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,912,820.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,698,383.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,351,884.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 685,875.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,685,875.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 870,623.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,070,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,940,623.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,745,251.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,863,926.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,863,926.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,733.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,269,054.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,384,788.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,479,138.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,104.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,089,389.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,638,290.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,548,900.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 路畅科技_2024年一季报资产负债表 | 路畅科技_2024年一季报利润表 |