路畅科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,525,468.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,900,300.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,316,101.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,741,870.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,438,761.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,363,565.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,532,214.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,979,460.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,314,002.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,572,132.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,364,597.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,590.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,374,187.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,931,784.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,518,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,449,784.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,075,597.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,681,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,681,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 468,444.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,471,562.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,940,006.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,741,493.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,973.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,952,209.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,590,499.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,638,290.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,447,213.77 | |
| 资产减值准备(元) | 8,479,275.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,132,864.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,132,864.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 172,393.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 984,223.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 77,219.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,592.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -82,345.36 | |
| 财务费用(元) | 1,248,167.57 | |
| 投资损失(元) | -1,001,185.81 | |
| 递延所得税(元) | -533,812.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -508,493.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,319.46 | |
| 存货的减少(元) | -9,852,882.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,658,038.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,732,113.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,638,290.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,590,499.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,952,209.70 | |
| 公告日期 | 2024-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 路畅科技_2023年年报资产负债表 | 路畅科技_2023年年报利润表 |