路畅科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,050,942.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,924,293.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,067,998.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,043,233.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,524,826.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,070,895.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,243,990.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,183,266.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,022,979.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,979,745.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,145,008.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,590.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,149,598.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,196,185.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,558,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,754,185.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,604,587.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,681,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,681,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 377,511.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,032,815.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,410,326.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,271,173.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -53,339.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,366,499.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,590,499.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,224,000.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 路畅科技_2023年三季报资产负债表 | 路畅科技_2023年三季报利润表 |