路畅科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,757,462.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,753,247.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,315,350.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,826,059.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,042,420.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,370,132.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,326,162.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,969,539.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,708,254.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,882,194.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 204,919.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,204,999.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,618.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,023,618.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 181,380.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,370,597.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,494,597.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,494,597.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -131,408.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,326,819.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,590,499.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,263,680.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 路畅科技_2023年一季报资产负债表 | 路畅科技_2023年一季报利润表 |