路畅科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,213,238.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,636,268.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,033,382.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,882,889.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,780,875.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,433,985.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,123,501.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,449,770.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,788,132.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,094,756.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,246,011.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 788,462.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 222,034,473.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,829.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,140,829.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,106,356.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 486,355.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,811,439.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,297,794.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,297,794.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 478,756.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,169,361.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,421,138.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,590,499.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,150,869.99 | |
| 资产减值准备(元) | 10,860,207.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,715,770.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,715,770.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 137,931.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,160,320.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -289,676.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 90,172.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -168,796.42 | |
| 财务费用(元) | 1,796,887.35 | |
| 投资损失(元) | -556,786.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,319.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,319.46 | |
| 存货的减少(元) | -13,815,819.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,934,342.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,920,665.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,590,499.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,421,138.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,169,361.44 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 路畅科技_2022年年报资产负债表 | 路畅科技_2022年年报利润表 |