路畅科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,323,916.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,578,996.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,562,101.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,465,014.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,512,652.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,174,328.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,004,582.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,640,911.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,332,475.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,246,011.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 787,059.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 222,033,070.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,410.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,084,410.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,948,659.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,682,055.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,682,055.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 377,511.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,414,648.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,792,160.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,889,895.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 554,833.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,525,926.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,421,138.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,947,065.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 路畅科技_2022年三季报资产负债表 | 路畅科技_2022年三季报利润表 |