路畅科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,136,634.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,716,242.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,719,056.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,571,934.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,006,638.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,267,586.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,770,453.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,554,718.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,599,397.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,027,462.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 850,704.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 769,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,620,104.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,563.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,002,563.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,382,458.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,682,055.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,682,055.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 250,755.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,726,851.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,977,607.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,704,448.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 233,759.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,528,286.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,421,138.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,949,424.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,619,843.18 | |
| 资产减值准备(元) | 860,997.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,554,952.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,554,952.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,965.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 738,779.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -129,417.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 142,317.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 181,921.23 | |
| 财务费用(元) | 986,494.79 | |
| 投资损失(元) | -514,233.06 | |
| 存货的减少(元) | -10,697,444.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,059,031.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,784,202.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,949,424.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,421,138.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,528,286.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 路畅科技_2022年中报资产负债表 | 路畅科技_2022年中报利润表 |