恩捷股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,446,360,770.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 721,095,698.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 458,750,500.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,626,206,968.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,189,875,575.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,161,970,056.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,069,293,242.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 537,614,835.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,958,753,709.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,667,453,259.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 132,832,319.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,079,456.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,764,903.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,676,679.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,823,808,926.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,991,765.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,164,800,691.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,990,124,011.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,036,235,783.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 582,691,751.93 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,859,214,236.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,895,450,020.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,704,612,776.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 719,029,212.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,334,884,808.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,758,526,797.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,136,923,222.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,725,405.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,022,124.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,972,056,126.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,789,034,001.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,650,214,402.56 | |
| 资产减值准备(元) | 190,248,690.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,448,870,122.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,448,870,122.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,503,276.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 793,491.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -204,866.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,840,110.13 | |
| 财务费用(元) | 332,671,324.28 | |
| 投资损失(元) | -16,784,148.14 | |
| 递延所得税(元) | -45,757,819.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -117,330,364.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 71,572,545.73 | |
| 存货的减少(元) | -723,444,795.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,526,548,835.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,300,453,267.13 | |
| 其他(元) | 24,059,967.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,789,034,001.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,972,056,126.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -183,022,124.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恩捷股份_2023年年报资产负债表 | 恩捷股份_2023年年报利润表 |