恩捷股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,264,620,267.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 352,599,564.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,018,709.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,817,238,541.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,620,289,001.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,050,878,713.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 838,842,995.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 254,218,004.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,764,228,714.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,053,009,827.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 179,222,978.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,345,976.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,472,428.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 151,916,637.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 377,958,021.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,178,116,644.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,228,116,644.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,850,158,622.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,822,212,157.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 529,249,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,669,040,321.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 595,832,526.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,087,085,005.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,014,354,701.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 601,353,923.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 354,116,876.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,969,825,500.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,117,259,504.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,607,803.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,318,502,905.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,972,056,126.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,290,559,031.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恩捷股份_2023年三季报资产负债表 | 恩捷股份_2023年三季报利润表 |