恩捷股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,836,787,480.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,154,176.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,520,979.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,171,462,636.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,511,302,431.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 596,256,308.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 554,786,421.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 238,260,918.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,900,606,079.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,270,856,556.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 179,222,978.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,687,090.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,869,708.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 129,513,567.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 329,293,344.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,168,412,136.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,133,075.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,170,545,212.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,841,251,867.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,694,666,816.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 399,969,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,747,220,225.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 342,816,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,784,703,042.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,062,923,899.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 230,147,904.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 687,997.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,293,759,801.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,490,943,241.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 732,626.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,921,280,556.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,972,056,126.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,893,336,682.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,481,521,794.02 | |
| 资产减值准备(元) | 15,938,508.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 592,011,201.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 592,011,201.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 672,552.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 265,323.79 | |
| 财务费用(元) | 208,908,640.55 | |
| 投资损失(元) | 3,454,740.44 | |
| 递延所得税(元) | -238,213.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 714,106.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -952,319.30 | |
| 存货的减少(元) | -283,259,854.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,671,230,459.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 863,252,894.56 | |
| 其他(元) | 46,338,335.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,893,336,682.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,972,056,126.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,921,280,556.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恩捷股份_2023年中报资产负债表 | 恩捷股份_2023年中报利润表 |