恩捷股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,037,475,747.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,381,903.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,606,859.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,102,464,510.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,646,098,614.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,926,932.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 359,082,655.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,278,963.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,376,387,165.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 726,077,344.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,909,954.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,480,107.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,729,284.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,119,346.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,133,107,876.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,133,107,876.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,039,988,530.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 120,910,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 120,910,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,089,293,489.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 273,316,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,483,519,489.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,465,005,753.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,342,763.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 343,998.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,573,692,515.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,173,026.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,055,348.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,406,139,559.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,972,056,126.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,565,916,566.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恩捷股份_2023年一季报资产负债表 | 恩捷股份_2023年一季报利润表 |