恩捷股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,308,323,229.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 280,936,013.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 302,014,480.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,891,273,722.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,268,851,123.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 883,089,073.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 900,675,889.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 335,070,037.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,387,686,123.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 503,587,598.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,217,774.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,081,977.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,299,752.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,257,761,880.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,164,555.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,757,926,436.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,685,626,683.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 372,446,946.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 270,693,600.27 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,006,864,781.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,379,311,728.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,748,216,372.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 595,877,608.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 256,109,825.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,600,203,806.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,779,107,922.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,687,720.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,602,756,557.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,369,299,568.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,972,056,126.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,212,134,557.39 | |
| 资产减值准备(元) | 42,921,534.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,043,974,672.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,043,974,672.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,775,544.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,261,644.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -223,345.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,093,236.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,755,674.80 | |
| 财务费用(元) | 275,513,745.88 | |
| 投资损失(元) | -22,731,466.27 | |
| 递延所得税(元) | 32,931,420.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -62,684,028.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 95,615,449.71 | |
| 存货的减少(元) | -824,963,603.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,529,233,502.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 152,648,586.65 | |
| 其他(元) | 91,707,219.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,972,056,126.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,369,299,568.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,602,756,557.41 | |
| 公告日期 | 2023-03-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恩捷股份_2022年年报资产负债表 | 恩捷股份_2022年年报利润表 |